Beszámoló 2006

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §. /1/ bek. alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2006. évi helyzetérõl tájékoztatja a képviselõ-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési elõirányzatainak alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

A fenti törvényi elõírásoknak eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a képviselõ-testületet a 2006. évi költségvetés teljesítésérõl.

Bevételünk fõösszege a 2006. évi módosított 481.538 eFt-tal szemben 430.592 eFt, ami 83,42 %-os teljesítést jelent az év végéig.

Intézményi mûködési bevételünk teljesítése 13.019 eFt a tervezett 19.806 eFt-tal szemben.

E bevételi források keretében terveztük és teljesítettük az egyéb saját bevételt, melynek következtében szolgáltatások ellenértékébõl 2.245 eFt,, egyéb sajátos bevételbõl 510 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásokból 1.263 eFt, bérleti és lízingdíj bevételbõl 2.874 eFt, intézményi ellátási díjakból 3.066 eFt, alkalmazottak térítésébõl 75 eFt, kártérítési bevétel 842 eFt a teljesítésünk.

Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételbõl 107 eFt származott, amelybõl Igazgatási szolgáltatási díj 75 eFt, 25 eFt telephely engedély, illetve 7 eFt kifüggesztésre befizetett összegbõl adódik.

Készlet értékesítése 201 e Ft.

Általános forgalmi adó bevételeink teljesítése 1.668 eFt, mely összegbõl a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 1.330 eFt, az értékesített tárgyi eszközök áfája 338 e-Ft.

Kamatbevételünk 168 eFt értékpapír visszaváltásból és az OTP folyószámla kamatbevételbõl származik.

Az év folyamán helyi adó bevételünk 102.563 eFt: - iparûzési adóból 98.031 eFt,

idegenforgalmi adóból 299 eFt, míg a magánszemélyek kommunális adója számlájára 4.233 eFt átutalása történt meg.

Átengedett központi adók: Szja 74.549 eFt összegben teljesült a 77.120 eFt módosított elõirányzattal szemben, különbözetként a visszatartott államháztartási tartalék 2.571 eFt. Gépjármûadó bevételünk 23.402 eFt, termõföld bérbeadásból származó jövedelemadó bevételünk 341 eFt teljesítést mutat.

Bírságok, egyéb bevételek 4.055 eFt. Ebbõl pótlék, bírság számlára 3.358 eFt, talajterhelési díj bevétel 596 eFt, szabálysértési bírságból 101 eFt folyt be.

Támogatások és átvett pénzeszközökbõl származó bevételünk 110.140 eFt.

A központi költségvetéstõl kapott költségvetési támogatás összege 110.140 eFt, mely összegbõl a lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás teljesítése 98.456 eFt, normatív kötött felhasználású támogatások 5.335 eFt: - kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatokhoz (pedagógus továbbképzés) 351 eFt, - kiegészítõ támogatás egyes szociális feladatokhoz (rendszeres szociális, rendszeres gyermekvédelmi, ápolási díj, közcélú foglalkoztatottak támogatása) 4.984 eFt, központosított elõirányzat (lakossági közmûfejlesztési hozzájárulás 35 eFt, szakmai informatikai fejlesztési feladatok 952 eFt) 987 eFt, fejlesztési célú támogatás iskola tetõ felújításra 3.000 e Ft, valamint 2006. március-áprilisban levonult árhullám miatt megrongálódott Radnóti út helyreállítására � Decentralizált vis maior tartalék terhére kaptunk 2.041 eFt-ot, egyéb központi támogatás (szociális nyári gyermek étkezés) 321 eFt.

Felhalmozási és tõke jellegû bevételünk 11.135 eFt összegben teljesült a tervezett 57.154 eFt-tal szemben. Ebben nagy szerepet játszott, hogy az önkormányzati lakótelek értékesítésébõl a bevétel nem teljesült.. Felhalmozásra átvett pénzeszköz 152 eFt, mely összeg a közmûfejlesztési befizetések befizetésébõl történt. Koncesszióból származó bevételünk 9.443 eFt.

Átvett pénzeszközök összege 84.283 eFt, mely bevételi forrásból 28.035 eFt támogatás értékû mûködési bevétel. Ez a bevételi összeg tartalmaz 311 eFt mozgáskorlátozott támogatást, földgázáremelés ellentételezésére kapott 107 eFt-ot, egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén 560 eFt, 6.246 eFt Egészségbiztosítótól átvett mûködési bevételt, 769 eFt közhasznú foglalkoztatottak támogatását, 13.665 eFt Börcstõl mûködésre átvett pénzeszközt, 5.165 eFt támogatás értékû mûködési bevétel többcélú kistérségi társulástól (közoktatási többletnormatíva), Körjegyzõség által � önkormányzati választásra átvett 1.212 eFt-ot. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 100 eFt volt melyet az 1956-os emlékmû elkészítésre beadott pályázaton nyertünk, Általános Iskola HEFOP pályázaton nyert számítástechnikai eszközbeszerzésekre (elõleg) 4.495 eFt.

Kölcsönök visszatérülésének bevétele 1.325 eFt, amely az elsõ lakáshoz jutóknak nyújtott támogatási kölcsön visszatérülésébõl származik.

Belföldi értékpapír Év végén a forgatási célú értékpapír forgalma a bevételi oldalon nem szerepel, Nettó elszámolás miatt a kiadási oldalon mutatjuk be.

Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 5.628 eFt.

Külsõ személyi juttatásaink összege 9.770 eFt, melybõl a képviselõk, alpolgármester tiszteletdíját, az önkormányzati választási feladatokkal megbízottak tisztelet- illetve megbízási díját, Abdai Hírlapok szerkesztéséért fizetett díjat, Mûvelõdési Ház vezetõi, könyvtárosi feladatokkal kapcsolatos kifizetéseket oldottuk meg.

Munkaadókat terhelõ járulékok teljesítése 51.226 eFt. Az illetmények után járó 29 %-os tb. járulékra 43.724 eFt-ot, munkaadói járulékra 5.538 eFt-ot, egészségügyi hozzájárulásra 1.667 eFt-ot, míg táppénz hozzájárulásra 297 eFt-ot fizettünk ki dolgozóink 15 napon túli betegsége, valamint az ápolási díjban részesülõk után.

Dologi kiadásaink teljesítése64.962 eFt. A feladaton belül kerültek teljesítésre a fenntartással, mûködéssel kapcsolatos költségek. Készletbeszerzésre (élelmiszer, irodaszer, könyv, folyóirat, hajtó és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha) az év folyamán 16.418 eFt-ot, kommunikációs szolgáltatásokra (telefondíj, internet- tv elõfizetési díj, mûsorszolg) 2.305 eFt-ot, szolgáltatási kiadásokra (bérleti díj, szállítás, gázenergia, villamosenergia, víz- és csatornadíjak, karbantartási költségek, tisztítószer, postaköltség, szemétszállítás, stb.) 33.453 eFt-ot, általános forgalmi adóra 8.877 eFt-ot, kiküldetésekre, reprezentációra, kamatkiadások befizetésére, reklámköltségekre 1.064 Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 1.307 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra (logopédus, fogászati ügyelet,) 1.538 eFt-ot, költöttünk

Egyéb folyó kiadásunk 3.786 eFt összegben teljesült. Adók, díjak, befizetések kiadásokra (pályázati díjak, biztosítási díjak, reprezentáció-, ruházati költségtérítés után fizetendõ szja) 1.596 eFt-ot fizettünk ki, kamatkiadásunk 91 eFt volt a Folyószámla hitel után, rehabilitációs hozzájárulásra 414 eFt-ot fizettünk be. További 1.685 eFt-ot pedig a központi költségvetésnek utaltunk vissza a többlet állami támogatás igénybe vétele miatt.

Pénzeszköz átadás, támogatásra 68.590 eFt-ot használtunk fel. Ebbõl 58.392 eFt a mûködési célú pénzeszköz átadás, 10.198 eFt a felhalmozási célú pénzeszköz átadás (részletezve a 6. sz . mellékletben).

Társadalom és szociálpolitikai juttatásra 10.697 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásaira 30 eFt volt a teljesítés. Társadalom és szociálpolitikai juttatáson belül: Tartósan munkanélküliek rendszeres szociális ellátására 1.466 eFt-ot, ápolási díjra 2.660 eFt-ot, pénzbeli átmeneti segélyre 1.848 eFt-ot, pénzbeli temetési segélyre 400 eFt-ot, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra 2.562 eFt-ot, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra 252 eFt-ot, rászorultságtól függõ ellátásra (mozgáskorlátozott támogatás, étkezési díj átvállalás) 664 eFt-ot, közgyógyellátásra 291 eFt-ot, szociális étkeztetésre 554 eFt-ot fordítottunk.

Felújítás kiadásunk teljesítése 9.310 eFt amely 50,80 %-os teljesítést mutat.

Felújítási feladataink ÁFA tartalma 1.519 eFt volt.

Intézményi beruházási kiadásunkat 12.805 eFt-ra teljesítettük a beszámolás idõszakában (részletezve az 5. sz. mellékletben). A költségvetésben tervezett beruházási kiadásunk összege 15.477 eFt volt, ez módosításra került. A módosított elõirányzat 22.201 eFt.

Kölcsönök nyújtása: 600 eFt került átutalásra.

Függõ, átfutó, kiegyenlítõ kiadásaink összege a bázis idõszakhoz képest csökkenést mutat -81 eFt, itt kerülnek elszámolásra a MÁTI felé a hóközi megbízási díjak, étkezési hozzájárulás, költségtérítés.

Céltartalékunk módosított elõirányzata az év végén 13.740 eFt,.

Mellékletek:

Bevételek alakulása 2006. évben

Abda község önkormányzatának kiadási elõirányzatainak alakulása 2006-ban:

Átadott pénzeszközök államháztartáson belülre/kívülre 2006-ban

Abda község vagyoni helyzetének alakulása 2006